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【證券投資組合分析報告】證券投資組合分析報

作者:?大成 發布時間:?2022年07月13日 16:07:39

篇一 :證券投資組合分析

20億證券投資組合分析

針對當前復雜的經濟形勢,全球性的量化寬松形勢,西方主要國家都實行寬松的貨幣政策,國際原材料市場全面上漲,國內通脹形勢十分嚴峻,在經濟高增長和物價高通脹的"兩高"背景下,政府不斷出臺調控和緊縮措施,如提高"兩率"及地產限購等等,從全年角度看,高通脹將成為一種常態,政策將在保增長與防通脹之間尋求平衡。在負利率及寬松的貨幣環境下,各類資產雞犬升天,股市已成為價值投資的洼地和貨幣泡沫最后的"避風港"??v觀未來幾年,在內生動力的驅動下,中國經濟仍將沿著增長的軌道曲折向上,一旦通脹下行,緊縮趨緩,民間利率回落,從房地產市場流出的資金將涌入股市,A股市場未來增長的前景值得期待。當然由于政策調控及投資者心理預期的變化,市場短期波動在所難免。

針對當前的經濟貨幣形勢對于一個20億規模的投資組合,我研究當前的經濟形式選出了下列股票。

中聯重科

報告關鍵要素:完善千億產業布局,鋒頭直指海外市場。

事件:中聯重科董事會公告,公司擬與江蘇省江陰市人民政府達成在江陰市臨港經濟開發區投資建設中聯重科東部工業園的意向,中聯重科東部工業園項目一期投資預計為人民幣26億元,其中土地使用成本人民幣4.5億以及配套流動資金人民幣4.5億,投資期限為三年,項目用地1500畝。

點評:建筑起重機生產基地。項目投產后,產能2萬臺,年產值人民幣150億元。20xx年,中聯重科起重機械銷售收入為110億元,在收入構成中占比34%。項目建成后,起重機械生產能力翻倍,未來將成為公司利潤增長看點。 雙鷺藥業

公司概況

公司預計今年1~6月,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長幅度為50~80%。公司公告股權激勵完成后董事長共持有8571萬股,占總股本的22.51%,略高于新

鄉化纖成為公司第一大股東。由于股權激勵全部行權完畢,股價壓制因素得以解除,未來公司股價將回歸正常軌道。

…… …… 余下全文

篇二 :股票投資組合分析報告

投資組合分析報告

2

目錄

一、股票組合 ................................................................................................................................... 3

二、分析股票特征 ........................................................................................................................... 3

1.民生銀行 ................................................................................................................................ 3

1.1 選股原因 .................................................................................................................... 3

1.2月度收益率的圖示和證券與指數的散點圖與證券特征線 ..................................... 4

1.3證券特征線的統計量 ................................................................................................. 5

1.4阿爾法和貝塔的調整 ................................................................................................. 5

…… …… 余下全文

篇三 :股票投資組合分析報告

股票投資組合分析報告

一、公司簡介

1、康美藥業股份有限公司

康美藥業股份有限公司(以下簡稱“康美藥業”)成立于19xx年,是一家以中藥飲片、化學原料藥及制劑生產為主導,集藥品生產、研發及藥品、醫療器械營銷于一體的現代化大型醫藥企業、國家級重點高新技術企業。

康美藥業擁有中藥飲片和化學藥品兩個現代化的生產基地,目前生產國家級新藥4個,各類中藥飲片1000余種,醫藥商業領域涉足四大類產品的經營和終端網絡的配送。

20xx年,康美藥業股票在上海證券交易所成功掛牌上市。20xx年,“康美”注冊商標成為廣東省著名商標??得浪帢I以我國十大中藥材專業市場——中國普寧中藥材專業市場為依托, 投資近億元建設了目前全國最大、 最具現代化規模的康美藥業普寧中藥飲片物流配送中心。

2、包鋼稀土

包鋼稀土前身是成立于19xx年的“8861”稀土實驗廠;19xx年進行改制,由包鋼(集團)公司、嘉鑫有限公司(香港)、包鋼綜合企業(集團)公司聯合發起組建股份制公司,并于當年成功在上海證券交易所上市;20xx年完成了包鋼稀土產業的整合與重組,實現了包鋼稀土產業的整體上市。經過近半個世紀的建設與發展,包鋼稀土已經形成了完善的稀土產業發展格局,擁有從稀土選礦、冶煉、分離、科研、深加工到應用的完整產業鏈條,是中國乃至世界上最大的稀土產業基地,是我國稀土行業的龍頭企業。截至20xx年6月30日,公司總資產達66.37億元,凈資產達20.11億元。公司擁有3家直屬廠(分公司)、1家全資子公司、11家絕對控股子公司、7家相對控股子公司、3家參股公司。

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